| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 263 234.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 151 265.00 | 32 985.00 | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 1 896.00 | 2 064.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822 917.00 | 153 161.00 | 89 669 756.00 | 89 822 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 171.00 | | 1 240 171.00 | 1 240 171.00 |
BZ Autres créances | 3 716 408.00 | | 3 716 408.00 | 3 716 408.00 |
CF Disponibilités | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 252.00 | | 5 121 252.00 | 5 121 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 944 169.00 | 153 161.00 | 94 791 008.00 | 94 944 169.00 |
CU Autres participations | 89 623 140.00 | | 89 623 140.00 | 89 623 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 584 162.00 | 17 584 162.00 | | 17 584 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758 416.00 | 183 299.00 | | 1 758 416.00 |
DG Autres réserves | 5 381 194.00 | 1 936 403.00 | | 5 381 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106 243.00 | 5 019 907.00 | | 4 106 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393 484.00 | 1 056 121.00 | | 1 393 484.00 |
DL TOTAL (I) | 30 223 499.00 | 25 779 893.00 | | 30 223 499.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 773 552.00 | 45 455 572.00 | | 21 773 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 773 552.00 | 45 455 572.00 | | 21 773 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 135 833.00 | 21 900 800.00 | | 40 135 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 895.00 | 1 311 461.00 | | 1 565 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 528.00 | 811 023.00 | | 666 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 300.00 | 472 127.00 | | 384 300.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 6 627.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 532 509.00 | 69 957 609.00 | | 64 532 509.00 |
ED (V) | | 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 791 008.00 | 95 773 055.00 | | 94 791 008.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -595 539.00 | -5 221 511.00 | | -595 539.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 488 197.00 | -24 927.00 | | 488 197.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 261 489.00 | 200 886.00 | | 261 489.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 749 686.00 | 175 959.00 | | 749 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 638.00 | | 2 130 638.00 | 2 130 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 638.00 | | 2 130 638.00 | 2 130 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 911 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 090 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 427.00 | 139.00 | | 59 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 167.00 | 667 956.00 | | 656 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 790.00 | 430 790.00 | | 396 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 956.00 | 1 098 746.00 | | 1 052 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 530.00 | -1 098 607.00 | | -993 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 393 162.00 | -2 115 465.00 | | -2 393 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 863.00 | 12 859 941.00 | | 12 288 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 620.00 | 7 840 034.00 | | 8 182 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106 243.00 | 5 019 907.00 | | 4 106 243.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 604 983.00 | 4 238 316.00 | | 2 604 983.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 270 932.00 | -782 308.00 | | 2 270 932.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -334 051.00 | -5 020 624.00 | | -334 051.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 261 489.00 | 200 886.00 | | 261 489.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -595 540.00 | -5 221 511.00 | | -595 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 821 971.00 | | 1 498.00 | 89 821 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 89 634 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 89 822 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | 1 498.00 | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 635 259.00 | | | 89 635 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 831.00 | 62 330.00 | | 90 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 848.00 | 61 417.00 | | 89 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 913.00 | | 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056 121.00 | 396 790.00 | 59 427.00 | 1 056 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 121.00 | 396 790.00 | 59 427.00 | 1 091 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 790.00 | 59 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 773 552.00 | | | 21 773 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 528.00 | 666 528.00 | | 666 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 171.00 | | | 1 240 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 350 614.00 | | | 350 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 762.00 | | | 3 059 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 132 500.00 | 3 732 500.00 | 14 400 000.00 | 40 132 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 895.00 | 1 565 895.00 | | 1 565 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 261 205.00 | | | 44 261 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 089.00 | 4 985 522.00 | 11 567.00 | 4 997 089.00 |
VW T.V.A. | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 532 509.00 | 6 358 957.00 | 14 400 000.00 | 64 532 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |