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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 876 977.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 183 587.00 | 663.00 | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 2 886.00 | 1 074.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822 917.00 | 186 473.00 | 89 636 444.00 | 89 822 917.00 |
BT Marchandises | | | 28 777 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 143.00 | | 403 143.00 | 403 143.00 |
BZ Autres créances | 13 756 592.00 | | 13 756 592.00 | 13 756 592.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 164 972.00 | | 14 164 972.00 | 14 164 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 987 889.00 | 186 473.00 | 103 801 416.00 | 103 987 889.00 |
CU Autres participations | 89 623 140.00 | | 89 623 140.00 | 89 623 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 277 349.00 | 17 584 162.00 | | 36 277 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 136 756.00 | | | 9 136 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758 416.00 | 1 758 416.00 | | 1 758 416.00 |
DG Autres réserves | 5 399 510.00 | 5 381 194.00 | | 5 399 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 413.00 | 4 106 243.00 | | 177 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756 927.00 | 1 393 484.00 | | 1 756 927.00 |
DL TOTAL (I) | 54 506 373.00 | 30 223 499.00 | | 54 506 373.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 773 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 912 336.00 | 40 135 833.00 | | 46 912 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 565 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 535.00 | 666 528.00 | | 437 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 382.00 | 384 300.00 | | 226 382.00 |
EA Autres dettes | 1 683 790.00 | 6 400.00 | | 1 683 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 260 043.00 | 64 532 509.00 | | 49 260 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 801 416.00 | 94 791 008.00 | | 103 801 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 582 248.00 | -595 539.00 | | 3 582 248.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 959 341.00 | 749 686.00 | | 959 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 572.00 | | 1 910 572.00 | 1 910 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 572.00 | | 1 910 572.00 | 1 910 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 082 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 938.00 | 59 427.00 | | 32 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 938.00 | 59 427.00 | | 32 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391 787.00 | 656 167.00 | | 1 391 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 381.00 | 396 790.00 | | 396 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 168.00 | 1 052 956.00 | | 1 788 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 230.00 | -993 530.00 | | -1 755 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535 313.00 | -2 393 162.00 | | -1 535 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 735.00 | 12 288 863.00 | | 6 077 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 322.00 | 8 182 620.00 | | 5 900 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 413.00 | 4 106 243.00 | | 177 413.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 438 316.00 | 2 604 983.00 | | 1 438 316.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 482 503.00 | 2 270 932.00 | | 5 482 503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 044 187.00 | -334 051.00 | | 4 044 187.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 582 248.00 | -595 540.00 | | 3 582 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822 917.00 | | | 89 822 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 634 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 822 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 634 706.00 | | | 89 634 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 161.00 | 33 312.00 | | 153 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 265.00 | 32 322.00 | | 151 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 990.00 | | 1 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393 484.00 | 396 381.00 | 32 938.00 | 1 393 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 484.00 | 396 381.00 | 32 938.00 | 1 428 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 381.00 | 32 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 403 143.00 | | | 403 143.00 |
VB T. V. A. | 441 032.00 | | | 441 032.00 |
VC Groupe et associés | 13 102 090.00 | | | 13 102 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 768.00 | 352 768.00 | | 352 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 559 568.00 | 30 222.00 | 18 611 738.00 | 46 559 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 213.00 | 1 683 213.00 | | 1 683 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 529 346.00 | | | 46 529 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 344 958.00 | | | 60 344 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
VP Divers | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176 269.00 | 14 176 269.00 | | 14 176 269.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 260 043.00 | 2 730 697.00 | 18 611 738.00 | 49 260 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |