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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822 590.00 | 188 210.00 | 89 634 379.00 | 89 822 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BZ Autres créances | 17 680 093.00 | | 17 680 093.00 | 17 680 093.00 |
CF Disponibilités | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 766 991.00 | | 17 766 991.00 | 17 766 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 589 580.00 | 188 210.00 | 107 401 370.00 | 107 589 580.00 |
CU Autres participations | 89 622 813.00 | | 89 622 813.00 | 89 622 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 277 349.00 | 36 277 349.00 | | 36 277 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 136 758.00 | 9 136 758.00 | | 9 136 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298 974.00 | 2 298 974.00 | | 2 298 974.00 |
DG Autres réserves | 129 729.00 | 2 670 111.00 | | 129 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279 941.00 | -1 540 383.00 | | 9 279 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981 330.00 | 1 981 330.00 | | 1 981 330.00 |
DL TOTAL (I) | 59 104 082.00 | 50 824 140.00 | | 59 104 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 37 633 193.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 433.00 | 386 329.00 | | 209 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 004.00 | 669 169.00 | | 423 004.00 |
EA Autres dettes | 47 664 621.00 | 10 065 515.00 | | 47 664 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 297 288.00 | 48 754 207.00 | | 48 297 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 401 370.00 | 99 578 347.00 | | 107 401 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 725.00 | | 2 042 725.00 | 2 042 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 725.00 | | 2 042 725.00 | 2 042 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 230 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 232 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 038 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 35 077.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 21 500.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 21 500.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | 13 577.00 | | -4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 229.00 | 2 564 726.00 | | 12 302 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 287.00 | 4 105 108.00 | | 3 022 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279 941.00 | -1 540 383.00 | | 9 279 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822 917.00 | 230 457.00 | | 89 822 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 784.00 | 89 634 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 784.00 | 89 822 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 634 706.00 | 230 457.00 | | 89 634 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 981 330.00 | 1 981 330.00 | | 1 981 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 330.00 | 1 981 330.00 | | 1 981 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VC Groupe et associés | 17 646 165.00 | 17 646 165.00 | | 17 646 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 47 655 587.00 | 47 655 587.00 | | 47 655 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 632 935.00 | | | 37 632 935.00 |
VP Divers | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740 354.00 | 17 728 787.00 | 11 567.00 | 17 740 354.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 297 288.00 | 48 297 288.00 | | 48 297 288.00 |