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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 884.00 | 77.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822 917.00 | 188 134.00 | 89 634 783.00 | 89 822 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 075.00 | | 172 075.00 | 172 075.00 |
BZ Autres créances | 14 050 063.00 | | 14 050 063.00 | 14 050 063.00 |
CF Disponibilités | 409 505.00 | | 409 505.00 | 409 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 634 110.00 | | 14 634 110.00 | 14 634 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 457 027.00 | 188 134.00 | 104 268 893.00 | 104 457 027.00 |
CU Autres participations | 89 623 140.00 | | 89 623 140.00 | 89 623 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 277 349.00 | 36 277 349.00 | | 36 277 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 136 758.00 | 9 136 758.00 | | 9 136 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027 931.00 | 1 767 287.00 | | 2 027 931.00 |
DG Autres réserves | 7 520 298.00 | 2 568 052.00 | | 7 520 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420 856.00 | 5 212 891.00 | | 5 420 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981 407.00 | 1 981 782.00 | | 1 981 407.00 |
DL TOTAL (I) | 62 364 600.00 | 56 944 118.00 | | 62 364 600.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 259 578.00 | 44 141 990.00 | | 41 259 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | 172 314.00 | | 169 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 314.00 | 305 607.00 | | 433 314.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 5 841.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 869 293.00 | 44 625 753.00 | | 41 869 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 268 893.00 | 101 604 871.00 | | 104 268 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 519.00 | | 2 068 519.00 | 2 068 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 519.00 | | 2 068 519.00 | 2 068 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 176 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 498 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 912.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 912.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 301.00 | 225 766.00 | | 50 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 926.00 | -224 854.00 | | -49 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 747.00 | 8 728 716.00 | | 9 245 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 892.00 | 3 515 825.00 | | 3 824 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420 856.00 | 5 212 891.00 | | 5 420 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822 917.00 | | | 89 822 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 634 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 822 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 634 706.00 | | | 89 634 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 759.00 | 375.00 | | 187 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 375.00 | | 3 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 981 782.00 | | 375.00 | 1 981 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 782.00 | | 375.00 | 2 016 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | 169 162.00 | | 169 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VC Groupe et associés | 14 023 153.00 | 14 023 153.00 | | 14 023 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 259 173.00 | 3 626 238.00 | 37 632 935.00 | 41 259 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 796.00 | | | 387 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238 448.00 | | | 3 238 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236 171.00 | 14 236 171.00 | | 14 236 171.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 869 293.00 | 4 236 358.00 | 37 632 935.00 | 41 869 293.00 |