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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 4 799.00 | 909.00 | 5 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 230.00 | 4 256.00 | 5 974.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 185.00 | 9 055.00 | 10 130.00 | 19 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 554.00 | 12 093.00 | 455 461.00 | 467 554.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 429 704.00 | | 429 704.00 | 429 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 192.00 | 12 093.00 | 919 099.00 | 931 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 377.00 | 21 148.00 | 929 229.00 | 950 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 338.00 | -283 056.00 | | -263 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 537.00 | 19 717.00 | | 81 537.00 |
DL TOTAL (I) | -171 802.00 | -253 338.00 | | -171 802.00 |
DP Provisions pour risques | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 531.00 | 428 792.00 | | 708 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 372.00 | 58 617.00 | | 119 372.00 |
EA Autres dettes | 30 524.00 | 41 956.00 | | 30 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 426.00 | 829 365.00 | | 1 058 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 229.00 | 618 631.00 | | 929 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 296 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 558.00 | 72 431.00 | 3 370 989.00 | 3 298 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 023.00 | 2 317 718.00 | | 3 386 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 486.00 | 2 298 001.00 | | 3 304 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 537.00 | 19 717.00 | | 81 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722.00 | 4 183.00 | 850.00 | 5 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 2 445.00 | 230.00 | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 1 738.00 | 620.00 | 3 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
6T Sur comptes clients | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 650.00 | 6 046.00 | | 48 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 531.00 | 708 531.00 | | 708 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 554.00 | | | 467 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 735.00 | 501 488.00 | 3 247.00 | 504 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 426.00 | 1 058 426.00 | | 1 058 426.00 |