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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 980.00 | 4 540.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 293.00 | 16 642.00 | 35 651.00 | 52 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 136.00 | 22 244.00 | 51 891.00 | 74 136.00 |
BT Marchandises | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 221.00 | 2 927.00 | 1 551 293.00 | 1 554 221.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 1 893 905.00 | | 1 893 905.00 | 1 893 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 630.00 | 2 927.00 | 3 482 702.00 | 3 485 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 766.00 | 25 171.00 | 3 534 594.00 | 3 559 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 267.00 | 334 144.00 | | 465 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 742.00 | 131 123.00 | | 733 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 010.00 | 498 267.00 | | 1 232 010.00 |
DP Provisions pour risques | 154 216.00 | 125 408.00 | | 154 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 216.00 | 125 408.00 | | 154 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 443.00 | 1 086 515.00 | | 1 617 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 084.00 | 210 114.00 | | 484 084.00 |
EA Autres dettes | 46 839.00 | 26 288.00 | | 46 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 367.00 | 1 322 918.00 | | 2 148 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 594.00 | 1 946 594.00 | | 3 534 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 861 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 084 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 794 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 216.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 608.00 | 59 730.00 | | 296 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 285.00 | 7 486 284.00 | | 9 246 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 542.00 | 7 355 161.00 | | 8 512 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 742.00 | 131 123.00 | | 733 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 772.00 | | 8 222.00 | 69 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 74 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 57 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | | 8 222.00 | 52 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 306.00 | 7 795.00 | 3 857.00 | 18 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | 1 087.00 | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 7 795.00 | 2 771.00 | 12 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 408.00 | 154 216.00 | 125 408.00 | 125 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 408.00 | 154 216.00 | 125 408.00 | 125 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 216.00 | 125 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 443.00 | 1 617 443.00 | | 1 617 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 085.00 | 484 085.00 | | 484 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 221.00 | 1 554 221.00 | | 1 554 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 952.00 | 1 585 252.00 | 11 700.00 | 1 596 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 368.00 | 2 148 368.00 | | 2 148 368.00 |