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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 8 502.00 | 7 509.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 072.00 | 14 210.00 | 21 861.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 707.00 | 2 930.00 | 570 777.00 | 573 707.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 921 545.00 | | 921 545.00 | 921 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 136.00 | 2 930.00 | 1 513 206.00 | 1 516 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 209.00 | 17 141.00 | 1 535 067.00 | 1 552 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 115.00 | -1 801.00 | | 201 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 029.00 | 205 916.00 | | 133 029.00 |
DL TOTAL (I) | 367 144.00 | 234 115.00 | | 367 144.00 |
DP Provisions pour risques | 104 300.00 | 80 686.00 | | 104 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 300.00 | 80 686.00 | | 104 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 283.00 | 697 851.00 | | 836 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 433.00 | 156 270.00 | | 183 433.00 |
EA Autres dettes | 43 905.00 | 43 292.00 | | 43 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 623.00 | 897 415.00 | | 1 063 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 067.00 | 1 212 216.00 | | 1 535 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 870 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 041 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 903.00 | 35 989.00 | | 55 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 779.00 | 4 962 609.00 | | 6 151 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 750.00 | 4 756 692.00 | | 6 018 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 029.00 | 205 916.00 | | 133 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 240.00 | | 16 832.00 | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | | 5 782.00 | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | 11 050.00 | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 2 278.00 | | 11 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 2 278.00 | | 6 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 686.00 | 104 300.00 | 80 686.00 | 80 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | 2 489.00 | 2 762.00 | 3 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 284.00 | 836 284.00 | | 836 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 573 708.00 | 573 708.00 | | 573 708.00 |
VP Divers | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 943.00 | 594 591.00 | 14 352.00 | 608 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 | | 1 063 623.00 |