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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 2 662.00 | 2 858.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 31 615.00 | 32 456.00 | 64 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 293.00 | 34 278.00 | 47 015.00 | 81 293.00 |
BT Marchandises | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 789.00 | 36 749.00 | 1 374 039.00 | 1 410 789.00 |
BZ Autres créances | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CF Disponibilités | 3 170 727.00 | | 3 170 727.00 | 3 170 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 743.00 | 36 749.00 | 4 638 993.00 | 4 675 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 036.00 | 71 027.00 | 4 686 008.00 | 4 757 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 328.00 | 1 199 010.00 | | 1 829 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 821.00 | 630 318.00 | | 477 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 150.00 | 1 862 328.00 | | 2 340 150.00 |
DP Provisions pour risques | 227 030.00 | 196 331.00 | | 227 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 030.00 | 196 331.00 | | 227 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 586.00 | 1 325 086.00 | | 1 972 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 981.00 | 91 021.00 | | 109 981.00 |
EA Autres dettes | 36 260.00 | 74 568.00 | | 36 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 828.00 | 1 490 675.00 | | 2 118 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 008.00 | 3 549 335.00 | | 4 686 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 746 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 007 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 768 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 276.00 | 240 802.00 | | 174 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 687.00 | 9 424 124.00 | | 8 229 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 866.00 | 8 793 805.00 | | 7 751 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 821.00 | 630 318.00 | | 477 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 522.00 | | 3 521.00 | 78 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 81 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 69 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 822.00 | | 3 521.00 | 66 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 9 845.00 | 749.00 | 25 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 9 845.00 | 749.00 | 25 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 331.00 | 227 030.00 | 196 331.00 | 196 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 331.00 | 227 030.00 | 196 331.00 | 196 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 030.00 | 196 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 587.00 | 1 972 587.00 | | 1 972 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 994.00 | 1 401 994.00 | | 1 401 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 336.00 | 1 497 636.00 | 11 700.00 | 1 509 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 828.00 | 2 118 828.00 | | 2 118 828.00 |