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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 1 821.00 | 3 699.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 300.00 | 23 360.00 | 37 939.00 | 61 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 521.00 | 25 182.00 | 53 338.00 | 78 521.00 |
BT Marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 419.00 | 11 913.00 | 785 506.00 | 797 419.00 |
BZ Autres créances | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CF Disponibilités | 2 632 597.00 | | 2 632 597.00 | 2 632 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 910.00 | 11 913.00 | 3 495 996.00 | 3 507 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 432.00 | 37 096.00 | 3 549 335.00 | 3 586 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 010.00 | 465 267.00 | | 1 199 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 318.00 | 733 742.00 | | 630 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 328.00 | 1 232 010.00 | | 1 862 328.00 |
DP Provisions pour risques | 196 331.00 | 154 216.00 | | 196 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 331.00 | 154 216.00 | | 196 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 086.00 | 1 617 443.00 | | 1 325 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 021.00 | 484 084.00 | | 91 021.00 |
EA Autres dettes | 74 568.00 | 46 839.00 | | 74 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 675.00 | 2 148 367.00 | | 1 490 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 335.00 | 3 534 594.00 | | 3 549 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 033 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 238 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 869 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 802.00 | 296 608.00 | | 240 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 124.00 | 9 246 285.00 | | 9 424 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 805.00 | 8 512 542.00 | | 8 793 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 318.00 | 733 742.00 | | 630 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 136.00 | | 11 389.00 | 74 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 78 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 66 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 815.00 | | 11 389.00 | 57 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 244.00 | 9 941.00 | 7 003.00 | 22 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | 9 941.00 | 2 382.00 | 17 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 216.00 | 196 331.00 | 154 216.00 | 154 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 216.00 | 196 331.00 | 154 216.00 | 154 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 086.00 | 1 325 086.00 | | 1 325 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 797 420.00 | 797 420.00 | | 797 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 578.00 | 865 878.00 | 11 700.00 | 877 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 676.00 | 1 490 676.00 | | 1 490 676.00 |