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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 230.00 | 6 224.00 | 4 005.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 240.00 | 11 932.00 | 7 307.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 691.00 | 3 203.00 | 677 488.00 | 680 691.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 515 191.00 | | 515 191.00 | 515 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 112.00 | 3 203.00 | 1 204 908.00 | 1 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 352.00 | 15 135.00 | 1 212 216.00 | 1 227 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 801.00 | -263 338.00 | | -1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 916.00 | 81 536.00 | | 205 916.00 |
DL TOTAL (I) | 234 115.00 | -171 801.00 | | 234 115.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 80 686.00 | 42 604.00 | | 80 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 686.00 | 42 604.00 | | 80 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 851.00 | 708 530.00 | | 697 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 270.00 | 119 372.00 | | 156 270.00 |
EA Autres dettes | 43 292.00 | 30 523.00 | | 43 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 415.00 | 1 058 426.00 | | 897 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 216.00 | 929 228.00 | | 1 212 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 799 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 889 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 686.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 609.00 | 3 386 023.00 | | 4 962 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 692.00 | 3 304 486.00 | | 4 756 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 916.00 | 81 537.00 | | 205 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | 2 878.00 | | 9 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 909.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 969.00 | | 4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 604.00 | 80 686.00 | 42 604.00 | 42 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 604.00 | 80 686.00 | 42 604.00 | 42 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 686.00 | 42 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 852.00 | 697 852.00 | | 697 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 680 692.00 | | | 680 692.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 223.00 | 692 920.00 | 3 302.00 | 696 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 415.00 | 897 415.00 | | 897 415.00 |