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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 140.00 | 5 381.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 842.00 | 12 458.00 | 34 384.00 | 46 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 771.00 | 18 306.00 | 51 465.00 | 69 771.00 |
BT Marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 952.00 | 882.00 | 993 070.00 | 993 952.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 876 573.00 | | 876 573.00 | 876 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 011.00 | 882.00 | 1 895 129.00 | 1 896 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 782.00 | 19 188.00 | 1 946 594.00 | 1 965 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 144.00 | 201 115.00 | | 334 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 123.00 | 133 029.00 | | 131 123.00 |
DL TOTAL (I) | 498 267.00 | 367 144.00 | | 498 267.00 |
DP Provisions pour risques | 125 408.00 | 104 300.00 | | 125 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 408.00 | 104 300.00 | | 125 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 515.00 | 836 283.00 | | 1 086 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 114.00 | 183 433.00 | | 210 114.00 |
EA Autres dettes | 26 288.00 | 43 905.00 | | 26 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 918.00 | 1 063 623.00 | | 1 322 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 594.00 | 1 535 067.00 | | 1 946 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 180 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 357 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 730.00 | 55 903.00 | | 59 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 284.00 | 6 151 779.00 | | 7 486 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 355 161.00 | 6 018 750.00 | | 7 355 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 123.00 | 133 029.00 | | 131 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 073.00 | | 36 351.00 | 36 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 69 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | | 36 351.00 | 16 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211.00 | 4 095.00 | 18 306.00 | 14 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 4 095.00 | 12 598.00 | 8 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 300.00 | 125 408.00 | 104 300.00 | 104 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 2 048.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 230.00 | 125 408.00 | 106 348.00 | 107 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 408.00 | 106 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 516.00 | 1 086 516.00 | | 1 086 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 993 953.00 | 993 953.00 | | 993 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 664.00 | 1 014 964.00 | 11 700.00 | 1 026 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 918.00 | 1 322 918.00 | | 1 322 918.00 |