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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 444.00 | 1 504.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 5 103.00 | 13 328.00 | 18 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 549.00 | 5 547.00 | 15 002.00 | 20 549.00 |
BT Marchandises | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | 1 117.00 | 16 130.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 271.00 | 1 117.00 | 81 154.00 | 82 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 820.00 | 6 664.00 | 96 156.00 | 102 820.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 556.00 | | | -38 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
DL TOTAL (I) | -31 629.00 | | | -31 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
EA Autres dettes | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 974.00 | 1 753.00 | 192 727.00 | 190 974.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 679.00 | 1 753.00 | 193 432.00 | 191 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 565.00 | | | 194 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084.00 | | 9 465.00 | 11 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | | 9 465.00 | 10 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 2 988.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 988.00 | | 2 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 821.00 | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 821.00 | | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 821.00 | | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124.00 | 3 901.00 | 13 223.00 | 17 124.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 785.00 | 114 562.00 | 13 223.00 | 127 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 059.00 | | | 29 059.00 |