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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 282.00 | 29 390.00 | 25 892.00 | 55 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 165.00 | 23 033.00 | 17 132.00 | 40 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 748.00 | 56 122.00 | 171 626.00 | 227 748.00 |
BT Marchandises | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 321.00 | 6 718.00 | 67 603.00 | 74 321.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 494.00 | 6 718.00 | 339 776.00 | 346 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 242.00 | 62 840.00 | 511 402.00 | 574 242.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 318.00 | | | 285 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
EA Autres dettes | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 942.00 | | | 460 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 402.00 | | | 511 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 984.00 | | 763 984.00 | 763 984.00 |
FG Production vendue services | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 238.00 | | 782 238.00 | 782 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 615.00 | | | -32 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 517.00 | | | 788 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 300.00 | | | 758 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 877.00 | | 3 071.00 | 224 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 227 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | 3 071.00 | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 15 987.00 | | 40 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 15 987.00 | | 36 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 5 361.00 | 257.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 5 361.00 | 257.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 5 361.00 | 257.00 | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 361.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 318.00 | 50 861.00 | 234 458.00 | 285 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 867.00 | 80 667.00 | 4 200.00 | 84 867.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 942.00 | 226 484.00 | 234 458.00 | 460 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
YT Sous‐traitance | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 479.00 | | | 141 479.00 |