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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 1 233.00 | 2 466.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 639.00 | 1 309.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 9 046.00 | 9 385.00 | 18 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449.00 | 10 918.00 | 13 530.00 | 24 449.00 |
BT Marchandises | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | 1 340.00 | 19 610.00 | 20 949.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 170.00 | 1 340.00 | 104 831.00 | 106 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 619.00 | 12 258.00 | 118 361.00 | 130 619.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 629.00 | | | -43 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | -10 870.00 | | | -10 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EA Autres dettes | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 699.00 | 1 653.00 | 250 352.00 | 248 699.00 |
FG Production vendue services | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 412.00 | 1 653.00 | 251 066.00 | 249 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 114.00 | | | 259 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 356.00 | | | 238 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 549.00 | | 3 899.00 | 20 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 200.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 5 371.00 | | 5 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 4 138.00 | | 5 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 223.00 | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 223.00 | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 223.00 | | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 223.00 | 3 979.00 | 9 244.00 | 13 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 644.00 | 37 444.00 | 200.00 | 37 644.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 231.00 | 119 987.00 | 9 244.00 | 129 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YT Sous‐traitance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 973.00 | | | 32 973.00 |