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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 157.00 | 18 952.00 | 34 205.00 | 53 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 219.00 | 17 484.00 | 21 735.00 | 39 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 877.00 | 40 135.00 | 184 743.00 | 224 877.00 |
BT Marchandises | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 042.00 | 1 614.00 | 85 427.00 | 87 042.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 946.00 | 1 614.00 | 267 331.00 | 268 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 824.00 | 41 749.00 | 452 075.00 | 493 824.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 849.00 | | | -8 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
EA Autres dettes | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 832.00 | | | 431 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 075.00 | | | 452 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 521.00 | | | 231 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 434.00 | | 617 434.00 | 617 434.00 |
FG Production vendue services | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 756.00 | | 648 756.00 | 648 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 051.00 | | | 675 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 520.00 | | 15 357.00 | 212 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 224 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 92 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | | 15 357.00 | 80 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400.00 | 17 735.00 | 3 000.00 | 25 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 1 233.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 16 501.00 | 3 000.00 | 22 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 863.00 | 589.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 863.00 | 589.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 863.00 | 589.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 580.00 | 51 269.00 | 185 472.00 | 251 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 726.00 | 105 326.00 | 4 400.00 | 109 726.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 832.00 | 231 521.00 | 185 472.00 | 431 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
YT Sous‐traitance | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |