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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 642.00 | 52 858.00 | 8 787.00 | 61 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 226.00 | 24 719.00 | 10 507.00 | 35 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 178.00 | 81 277.00 | 161 902.00 | 243 178.00 |
BT Marchandises | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 778.00 | 4 350.00 | 80 428.00 | 84 778.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 802.00 | 4 350.00 | 276 452.00 | 280 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 980.00 | 85 627.00 | 438 353.00 | 523 980.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
EA Autres dettes | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 572.00 | | | 360 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 902.00 | | | 240 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 619.00 | | 784 619.00 | 784 619.00 |
FG Production vendue services | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 601.00 | | 800 601.00 | 800 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 978.00 | | | 806 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 560.00 | | | 790 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 152.00 | | 12 527.00 | 238 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 243 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 96 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 850.00 | | 1 519.00 | 102 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 11 009.00 | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 371.00 | 16 405.00 | 7 500.00 | 72 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 672.00 | 16 405.00 | 7 500.00 | 68 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | 1 015.00 | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | 1 015.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | 1 015.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 223.00 | 73 553.00 | 119 670.00 | 193 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 237.00 | 93 037.00 | 7 200.00 | 100 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 572.00 | 240 902.00 | 119 670.00 | 360 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
YT Sous‐traitance | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |