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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 149.00 | 40 823.00 | 20 326.00 | 61 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 27 849.00 | 13 852.00 | 41 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 152.00 | 72 371.00 | 165 780.00 | 238 152.00 |
BT Marchandises | 187 495.00 | | 187 495.00 | 187 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 829.00 | 5 365.00 | 53 464.00 | 58 829.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 923.00 | 5 365.00 | 298 558.00 | 303 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 075.00 | 77 736.00 | 464 338.00 | 542 075.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 458.00 | | | 234 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EA Autres dettes | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 974.00 | | | 402 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 338.00 | | | 464 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 974.00 | | | 210 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 589.00 | 12 112.00 | 627 701.00 | 615 589.00 |
FG Production vendue services | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 420.00 | 12 112.00 | 644 532.00 | 632 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 910.00 | | | 651 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 007.00 | | | 641 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 748.00 | | 10 404.00 | 227 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 447.00 | | 7 404.00 | 95 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | 3 000.00 | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 122.00 | 16 250.00 | | 56 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 16 250.00 | | 52 422.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | | 1 353.00 | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | 1 353.00 | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | | 1 353.00 | 6 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 458.00 | 42 458.00 | 192 000.00 | 234 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 765.00 | 67 565.00 | 7 200.00 | 74 765.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 974.00 | 210 974.00 | 192 000.00 | 402 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
YT Sous‐traitance | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |