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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 2 466.00 | 1 233.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 157.00 | 8 515.00 | 44 642.00 | 53 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 862.00 | 14 419.00 | 12 443.00 | 26 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 520.00 | 25 400.00 | 187 120.00 | 212 520.00 |
BT Marchandises | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 385.00 | 1 340.00 | 91 045.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 453.00 | 1 340.00 | 272 114.00 | 273 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 974.00 | 26 740.00 | 459 234.00 | 485 974.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 870.00 | | | -22 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 036.00 | | | 282 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
EA Autres dettes | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 083.00 | | | 456 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 234.00 | | | 459 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 151.00 | | | 220 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 048.00 | 2 425.00 | 470 474.00 | 468 048.00 |
FG Production vendue services | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 969.00 | 2 425.00 | 495 395.00 | 492 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 078.00 | | | 531 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 057.00 | | | 517 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449.00 | | 188 072.00 | 24 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | 124 210.00 | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | | 59 640.00 | 20 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 4 222.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918.00 | 14 482.00 | | 10 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 13 249.00 | | 9 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 036.00 | 46 104.00 | 190 172.00 | 282 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 066.00 | 110 666.00 | 4 400.00 | 115 066.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 083.00 | 220 151.00 | 190 172.00 | 456 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YT Sous‐traitance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 119.00 | | | 88 119.00 |