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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 374.00 | 30 408.00 | 230 966.00 | 261 374.00 |
AP Constructions | 1 048 934.00 | 221 001.00 | 827 933.00 | 1 048 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 427.00 | 1 371 935.00 | 79 493.00 | 1 451 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 539.00 | 384 559.00 | 50 980.00 | 435 539.00 |
AX Avances et acomptes | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 525.00 | 2 015 646.00 | 1 204 878.00 | 3 220 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 895.00 | | 1 151 895.00 | 1 151 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 907.00 | | 266 907.00 | 266 907.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 331.00 | | 809 331.00 | 809 331.00 |
CF Disponibilités | 681 615.00 | | 681 615.00 | 681 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 043.00 | | 2 948 043.00 | 2 948 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 568.00 | 2 015 646.00 | 4 152 922.00 | 6 168 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 451.00 | 39 911.00 | | 52 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 2 377 388.00 | 2 187 146.00 | | 2 377 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 781.00 | 250 782.00 | | 250 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 761.00 | 3 468 106.00 | | 3 670 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 360.00 | 306 750.00 | | 266 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 711.00 | 87 018.00 | | 131 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 32 903.00 | | 21 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | 86 822.00 | | 45 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 664.00 | 9 967.00 | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 161.00 | 523 460.00 | | 482 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 922.00 | 4 006 566.00 | | 4 152 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 565.00 | | | 3 198 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 203 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 369.00 | | | 3 171 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 078.00 | 106 568.00 | | 1 909 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 334.00 | 106 568.00 | | 1 901 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UX Autres créances clients | 266 907.00 | | | 266 907.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VP Divers | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 238.00 | 305 202.00 | 36.00 | 305 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 161.00 | 259 886.00 | 159 466.00 | 482 161.00 |