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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 374.00 | 46 426.00 | 214 948.00 | 261 374.00 |
AP Constructions | 1 048 934.00 | 312 759.00 | 736 175.00 | 1 048 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 108.00 | 1 431 787.00 | 56 321.00 | 1 488 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 271.00 | 411 605.00 | 67 667.00 | 479 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 130.00 | 2 210 320.00 | 1 079 811.00 | 3 290 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 915.00 | | 1 215 915.00 | 1 215 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 890.00 | | 283 890.00 | 283 890.00 |
BZ Autres créances | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 917.00 | | 811 917.00 | 811 917.00 |
CF Disponibilités | 894 432.00 | | 894 432.00 | 894 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 373.00 | | 3 284 373.00 | 3 284 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 503.00 | 2 210 320.00 | 4 364 184.00 | 6 574 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 473.00 | 64 991.00 | | 74 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 2 699 789.00 | 2 567 629.00 | | 2 699 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 570.00 | 189 642.00 | | 108 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 846.00 | 3 812 277.00 | | 3 872 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 701.00 | 244 151.00 | | 194 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 777.00 | 144 051.00 | | 177 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 25 241.00 | | 55 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 828.00 | 35 478.00 | | 63 828.00 |
EA Autres dettes | | 52 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 337.00 | 500 925.00 | | 491 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 184.00 | 4 313 202.00 | | 4 364 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 172.00 | | | 3 254 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 277 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 476.00 | | | 3 237 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 976.00 | 89 344.00 | | 2 120 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 232.00 | 89 344.00 | | 2 113 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 283 890.00 | 283 890.00 | | 283 890.00 |
VB T. V. A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 701.00 | 45 185.00 | 132 783.00 | 194 701.00 |
VI Groupe et associés | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VP Divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 145.00 | 362 109.00 | 36.00 | 362 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 337.00 | 341 821.00 | 132 783.00 | 491 337.00 |