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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 374.00 | 38 417.00 | 222 957.00 | 261 374.00 |
AP Constructions | 1 048 934.00 | 266 999.00 | 781 935.00 | 1 048 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 416.00 | 1 410 844.00 | 41 572.00 | 1 452 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 762.00 | 396 972.00 | 69 790.00 | 466 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 172.00 | 2 120 976.00 | 1 133 196.00 | 3 254 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 037.00 | | 1 267 037.00 | 1 267 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 522.00 | | 232 522.00 | 232 522.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 734.00 | | 810 734.00 | 810 734.00 |
CF Disponibilités | 834 300.00 | | 834 300.00 | 834 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 006.00 | | 3 180 006.00 | 3 180 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 178.00 | 2 120 976.00 | 4 313 202.00 | 6 434 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 991.00 | 52 451.00 | | 64 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 2 567 629.00 | 2 377 388.00 | | 2 567 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 642.00 | 250 781.00 | | 189 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 126.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 812 277.00 | 3 670 761.00 | | 3 812 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 151.00 | 266 360.00 | | 244 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 051.00 | 131 711.00 | | 144 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 20 973.00 | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 45 411.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | 52 004.00 | 132 599.00 | | 52 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 925.00 | 597 054.00 | | 500 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 202.00 | 4 267 815.00 | | 4 313 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 525.00 | | 40 202.00 | 3 220 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 555.00 | | 3 254 172.00 | 6 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | | 3 237 476.00 | 6 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 829.00 | | 40 202.00 | 3 203 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 646.00 | 105 329.00 | | 2 015 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 903.00 | 105 329.00 | | 2 007 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 151.00 | 50 408.00 | 160 609.00 | 244 151.00 |
VI Groupe et associés | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VP Divers | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 971.00 | 267 935.00 | 36.00 | 267 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 925.00 | 307 182.00 | 160 609.00 | 500 925.00 |