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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 374.00 | 62 444.00 | 198 930.00 | 261 374.00 |
AP Constructions | 1 048 934.00 | 404 199.00 | 644 735.00 | 1 048 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 259.00 | 1 472 106.00 | 82 153.00 | 1 554 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 118.00 | 434 908.00 | 132 210.00 | 567 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 023.00 | 2 381 655.00 | 1 064 368.00 | 3 446 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 575.00 | | 1 251 575.00 | 1 251 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 324.00 | | 460 324.00 | 460 324.00 |
BZ Autres créances | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 646.00 | | 1 114 646.00 | 1 114 646.00 |
CF Disponibilités | 1 005 707.00 | | 1 005 707.00 | 1 005 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 886.00 | | 3 975 886.00 | 3 975 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 909.00 | 2 381 655.00 | 5 040 254.00 | 7 421 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 79 902.00 | | 99 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 3 076 898.00 | 2 721 930.00 | | 3 076 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 865.00 | 464 066.00 | | 369 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 778.00 | 4 255 913.00 | | 4 535 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 512.00 | 150 280.00 | | 136 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 089.00 | 166 465.00 | | 157 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 57 820.00 | | 58 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 682.00 | 210 977.00 | | 145 682.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | 149.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 476.00 | 585 690.00 | | 504 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 254.00 | 4 841 602.00 | | 5 040 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 447.00 | | 135 139.00 | 3 320 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 3 446 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 3 431 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 109.00 | | 135 139.00 | 3 306 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 795.00 | 89 943.00 | 9 083.00 | 2 300 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 76.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 872.00 | 89 867.00 | 9 083.00 | 2 292 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 460 324.00 | 460 324.00 | | 460 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 512.00 | 53 104.00 | 83 409.00 | 136 512.00 |
VI Groupe et associés | 157 089.00 | 157 089.00 | | 157 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 634.00 | 603 958.00 | 1 676.00 | 605 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 476.00 | 421 068.00 | 83 409.00 | 504 476.00 |