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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 373.00 | 70 452.00 | 190 921.00 | 261 373.00 |
AP Constructions | 1 048 933.00 | 449 918.00 | 599 015.00 | 1 048 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 469.00 | 1 494 544.00 | 62 924.00 | 1 557 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 906.00 | 457 791.00 | 147 114.00 | 604 906.00 |
AX Avances et acomptes | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 588.00 | 2 480 705.00 | 1 015 883.00 | 3 496 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 972.00 | | 1 552 972.00 | 1 552 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 868.00 | | 422 868.00 | 422 868.00 |
BZ Autres créances | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 010.00 | | 1 036 010.00 | 1 036 010.00 |
CF Disponibilités | 1 334 361.00 | | 1 334 361.00 | 1 334 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 457.00 | | 4 488 457.00 | 4 488 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 046.00 | 2 480 705.00 | 5 504 341.00 | 7 985 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 3 335 762.00 | | | 3 335 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 404.00 | | | 472 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 181.00 | | | 4 897 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 762.00 | | | 278 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 159.00 | | | 607 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 341.00 | | | 5 504 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 613.00 | | | 565 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 655.00 | 99 050.00 | | 2 381 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 656.00 | 99 050.00 | | 2 373 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 763.00 | 278 763.00 | | 278 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 422 868.00 | 422 868.00 | | 422 868.00 |
VB T. V. A. | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 796.00 | 42 250.00 | 41 546.00 | 83 796.00 |
VI Groupe et associés | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 790.00 | 565 114.00 | 1 676.00 | 566 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 160.00 | 565 614.00 | 41 546.00 | 607 160.00 |