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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 923.00 | 76.00 | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 374.00 | 54 435.00 | 206 939.00 | 261 374.00 |
AP Constructions | 1 048 934.00 | 358 479.00 | 690 455.00 | 1 048 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 191.00 | 1 452 951.00 | 40 240.00 | 1 493 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 610.00 | 427 008.00 | 75 602.00 | 502 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 447.00 | 2 300 795.00 | 1 019 652.00 | 3 320 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380 053.00 | | 1 380 053.00 | 1 380 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 153.00 | | 1 113 153.00 | 1 113 153.00 |
CF Disponibilités | 1 007 495.00 | | 1 007 495.00 | 1 007 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 950.00 | | 3 821 950.00 | 3 821 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 397.00 | 2 300 795.00 | 4 841 602.00 | 7 142 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 902.00 | 74 473.00 | | 79 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 2 721 930.00 | 2 699 789.00 | | 2 721 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 066.00 | 108 570.00 | | 464 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 913.00 | 3 872 846.00 | | 4 255 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 280.00 | 194 701.00 | | 150 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 465.00 | 177 777.00 | | 166 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 820.00 | 55 032.00 | | 57 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 977.00 | 63 828.00 | | 210 977.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 690.00 | 491 337.00 | | 585 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 602.00 | 4 364 184.00 | | 4 841 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 130.00 | | 30 317.00 | 3 290 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 320 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | 255.00 | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 687.00 | | 28 422.00 | 3 277 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 1 640.00 | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 320.00 | 90 475.00 | | 2 210 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 179.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 576.00 | 90 296.00 | | 2 202 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 292 523.00 | 292 523.00 | | 292 523.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 280.00 | 42 708.00 | 107 572.00 | 150 280.00 |
VI Groupe et associés | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 926.00 | 321 249.00 | 1 676.00 | 322 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 690.00 | 478 118.00 | 107 572.00 | 585 690.00 |