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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 261 373.00 | 78 461.00 | 182 912.00 | 261 373.00 |
AP Constructions | 1 048 933.00 | 495 638.00 | 553 295.00 | 1 048 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 635.00 | 1 521 700.00 | 79 935.00 | 1 601 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 369.00 | 483 938.00 | 213 431.00 | 697 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
AX Avances et acomptes | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 049.00 | 2 587 735.00 | 1 087 314.00 | 3 675 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 562 715.00 | | 1 562 715.00 | 1 562 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 842.00 | | 701 842.00 | 701 842.00 |
BZ Autres créances | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 458.00 | | 1 036 458.00 | 1 036 458.00 |
CF Disponibilités | 1 095 450.00 | | 1 095 450.00 | 1 095 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 104.00 | | 4 660 104.00 | 4 660 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 156.00 | 2 587 737.00 | 5 747 418.00 | 8 335 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 040.00 | | | 920 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 3 449 104.00 | | | 3 449 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 936.00 | | | 374 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 095.00 | | | 4 843 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 859.00 | | | 379 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
EA Autres dettes | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 323.00 | | | 904 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 418.00 | | | 5 747 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 389.00 | | | 801 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 589.00 | | 178 463.00 | 3 496 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 251.00 | | 178 463.00 | 3 482 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 705.00 | 107 032.00 | | 2 480 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 707.00 | 107 032.00 | | 2 472 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 701 842.00 | 701 842.00 | | 701 842.00 |
VB T. V. A. | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 898.00 | 46 964.00 | 102 934.00 | 149 898.00 |
VI Groupe et associés | 379 859.00 | 379 859.00 | | 379 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 156.00 | 965 480.00 | 1 676.00 | 967 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 323.00 | 801 390.00 | 102 934.00 | 904 323.00 |