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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 350.00 | 956 880.00 | 180 470.00 | 1 137 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 057.00 | 574 894.00 | 173 162.00 | 748 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 054.00 | 1 536 072.00 | 353 982.00 | 1 890 054.00 |
BT Marchandises | 847 567.00 | | 847 567.00 | 847 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 782.00 | 20 899.00 | 370 883.00 | 391 782.00 |
BZ Autres créances | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CF Disponibilités | 388 216.00 | | 388 216.00 | 388 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 760.00 | 20 899.00 | 1 667 860.00 | 1 688 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 815.00 | 1 556 971.00 | 2 021 843.00 | 3 578 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204 802.00 | | | 1 204 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 568.00 | | | 1 339 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 275.00 | | | 682 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 843.00 | | | 2 021 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 490.00 | | | 604 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 235.00 | 1 400 253.00 | 1 443 488.00 | 43 235.00 |
FG Production vendue services | 1 025 270.00 | | 1 025 270.00 | 1 025 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 505.00 | 1 400 253.00 | 2 468 759.00 | 1 068 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 963.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 683.00 | | | 2 490 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 072.00 | | | 2 381 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 601.00 | | | 2 081 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 955.00 | | | 2 076 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 297.00 | 140 477.00 | 263 702.00 | 1 659 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 000.00 | 140 477.00 | 263 702.00 | 1 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 725.00 | 249 725.00 | | 249 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 101.00 | 58 316.00 | 77 785.00 | 136 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 097.00 | 427 912.00 | 25 185.00 | 453 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 276.00 | 604 491.00 | 77 785.00 | 682 276.00 |