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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 536.00 | 1 208 338.00 | 316 198.00 | 1 524 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 054.00 | 526 176.00 | 139 877.00 | 666 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 428.00 | 1 738 811.00 | 456 617.00 | 2 195 428.00 |
BT Marchandises | 1 535 759.00 | | 1 535 759.00 | 1 535 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 314.00 | 13 985.00 | 455 328.00 | 469 314.00 |
BZ Autres créances | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CF Disponibilités | 841 454.00 | | 841 454.00 | 841 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 848.00 | 13 985.00 | 2 919 863.00 | 2 933 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 277.00 | 1 752 797.00 | 3 376 480.00 | 5 129 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 506.00 | | | 1 205 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 627.00 | | | 584 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 288.00 | | | 1 815 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 016.00 | | | 803 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 455.00 | | | 395 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 192.00 | | | 1 561 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 480.00 | | | 3 376 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 755.00 | | | 1 463 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 929.00 | 2 683 348.00 | 2 706 278.00 | 22 929.00 |
FG Production vendue services | 1 553 319.00 | 620.00 | 1 553 939.00 | 1 553 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 249.00 | 2 683 968.00 | 4 260 218.00 | 1 576 249.00 |
FM Production stockée | | | -72 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 817.00 | | | 240 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 448.00 | | | 4 317 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 820.00 | | | 3 732 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 627.00 | | | 584 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 508.00 | | 166 039.00 | 2 201 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 119.00 | 2 195 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 119.00 | 2 190 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 670.00 | | 166 039.00 | 2 196 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 253.00 | 128 886.00 | 166 327.00 | 1 776 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 956.00 | 128 886.00 | 166 327.00 | 1 771 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 456.00 | 395 456.00 | | 395 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 029.00 | 808 029.00 | | 808 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 469 314.00 | 452 542.00 | 16 772.00 | 469 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 497.00 | 74 061.00 | 97 436.00 | 171 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
VP Divers | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 948.00 | 539 863.00 | 17 085.00 | 556 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 192.00 | 1 463 756.00 | 97 436.00 | 1 561 192.00 |