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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 624.00 | 1 312 197.00 | 367 426.00 | 1 679 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 463.00 | 543 343.00 | 137 119.00 | 680 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 926.00 | 1 859 838.00 | 505 087.00 | 2 364 926.00 |
BT Marchandises | 1 674 491.00 | | 1 674 491.00 | 1 674 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 013.00 | 13 637.00 | 740 375.00 | 754 013.00 |
BZ Autres créances | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CF Disponibilités | 554 290.00 | | 554 290.00 | 554 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 142.00 | 13 637.00 | 3 021 504.00 | 3 035 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 068.00 | 1 873 476.00 | 3 526 592.00 | 5 400 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 134.00 | | | 1 210 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 002.00 | | | 1 535 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 839.00 | | | 333 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 235.00 | | | 987 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 929.00 | | | 445 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 589.00 | | | 1 991 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 592.00 | | | 3 526 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 824.00 | | | 1 763 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 488.00 | 2 418 023.00 | 2 645 511.00 | 227 488.00 |
FG Production vendue services | 1 731 223.00 | 380.00 | 1 731 603.00 | 1 731 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 711.00 | 2 418 403.00 | 4 377 115.00 | 1 958 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 000.00 | | | 4 490 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 286.00 | | | 4 190 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 429.00 | | 209 497.00 | 2 195 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 364 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 360 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 590.00 | | 209 497.00 | 2 190 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 812.00 | 142 376.00 | 21 349.00 | 1 738 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 515.00 | 142 376.00 | 21 349.00 | 1 734 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 929.00 | 445 929.00 | | 445 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 392.00 | 992 392.00 | | 992 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 754 014.00 | 737 648.00 | 16 365.00 | 754 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 839.00 | 106 074.00 | 227 765.00 | 333 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 674.00 | 789 995.00 | 16 678.00 | 806 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 590.00 | 1 763 825.00 | 227 765.00 | 1 991 590.00 |