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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 779.00 | 1 463 305.00 | 531 473.00 | 1 994 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 162.00 | 537 777.00 | 291 384.00 | 829 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 750.00 | 2 005 380.00 | 892 369.00 | 2 897 750.00 |
BT Marchandises | 1 402 323.00 | | 1 402 323.00 | 1 402 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 181.00 | 19 012.00 | 1 737 168.00 | 1 756 181.00 |
BZ Autres créances | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CF Disponibilités | 501 751.00 | | 501 751.00 | 501 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 158.00 | 19 012.00 | 3 735 146.00 | 3 754 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 908.00 | 2 024 392.00 | 4 627 516.00 | 6 651 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 848.00 | | | 1 213 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 270.00 | | | 563 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 272.00 | | | 1 802 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 187.00 | | | 623 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 739.00 | | | 1 136 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 661.00 | | | 838 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 243.00 | | | 2 825 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 516.00 | | | 4 627 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 811.00 | | | 2 362 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 537.00 | 4 695 495.00 | 4 898 032.00 | 202 537.00 |
FG Production vendue services | 2 010 252.00 | 400.00 | 2 010 652.00 | 2 010 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 789.00 | 4 695 895.00 | 6 908 685.00 | 2 212 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 303.00 | | | 6 964 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 032.00 | | | 6 401 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 270.00 | | | 563 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 926.00 | | 607 854.00 | 2 364 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 66 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 030.00 | 2 897 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 2 826 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 088.00 | | 541 854.00 | 2 360 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 66 000.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 839.00 | 199 014.00 | 53 472.00 | 1 859 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 542.00 | 199 014.00 | 53 472.00 | 1 855 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 661.00 | 838 661.00 | | 838 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 740.00 | 1 136 740.00 | | 1 136 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 181.00 | 1 733 366.00 | 22 815.00 | 1 756 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 187.00 | 160 756.00 | 448 997.00 | 623 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 330.00 | | | 409 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 367.00 | 1 827 269.00 | 89 098.00 | 1 916 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 243.00 | 2 362 811.00 | 448 997.00 | 2 825 243.00 |