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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 490.00 | 1 023 671.00 | 207 818.00 | 1 231 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 340.00 | 617 943.00 | 154 397.00 | 772 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 477.00 | 1 645 911.00 | 362 566.00 | 2 008 477.00 |
BT Marchandises | 995 511.00 | | 995 511.00 | 995 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 817.00 | 21 599.00 | 290 218.00 | 311 817.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 814 732.00 | | 814 732.00 | 814 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 095.00 | 21 599.00 | 2 177 496.00 | 2 199 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 573.00 | 1 667 510.00 | 2 540 062.00 | 4 207 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204 814.00 | | | 1 204 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 074.00 | | | 441 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 042.00 | | | 1 671 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 749.00 | | | 361 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 431.00 | | | 238 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 020.00 | | | 869 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 062.00 | | | 2 540 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 744.00 | | | 795 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 885.00 | 2 612 857.00 | 2 650 742.00 | 37 885.00 |
FG Production vendue services | 1 072 333.00 | | 1 072 333.00 | 1 072 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 219.00 | 2 612 857.00 | 3 723 076.00 | 1 110 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 076.00 | | | 3 785 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 002.00 | | | 3 344 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 074.00 | | | 441 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 055.00 | | | 1 890 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 408.00 | | | 1 885 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 072.00 | 127 622.00 | 17 782.00 | 1 536 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 775.00 | 127 622.00 | 17 782.00 | 1 531 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 431.00 | 238 431.00 | | 238 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 702.00 | 366 702.00 | | 366 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 382.00 | 72 105.00 | 73 276.00 | 145 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 973.00 | 363 088.00 | 25 885.00 | 388 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 020.00 | 795 744.00 | 73 276.00 | 869 020.00 |