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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 663.00 | 5 158.00 | 9 504.00 | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 094.00 | 1 581 129.00 | 617 965.00 | 2 199 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 988.00 | 341 381.00 | 474 607.00 | 815 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 257.00 | 1 927 668.00 | 1 168 589.00 | 3 096 257.00 |
BT Marchandises | 1 714 350.00 | | 1 714 350.00 | 1 714 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 861.00 | 13 095.00 | 1 015 766.00 | 1 028 861.00 |
BZ Autres créances | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
CF Disponibilités | 2 328 169.00 | | 2 328 169.00 | 2 328 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 173.00 | 13 095.00 | 5 375 078.00 | 5 388 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 431.00 | 1 940 763.00 | 6 543 667.00 | 8 484 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 497 118.00 | | | 1 497 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 539.00 | | | 1 647 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 812.00 | | | 3 169 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 577.00 | | | 462 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 838.00 | | | 1 568 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 371.00 | | | 963 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 067.00 | | | 379 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 855.00 | | | 3 373 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 667.00 | | | 6 543 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 643.00 | | | 3 036 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 750.00 | | 775 044.00 | 2 897 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 536.00 | 3 096 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 536.00 | 3 015 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | 10 366.00 | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 941.00 | | 764 678.00 | 2 826 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 380.00 | 279 790.00 | 357 502.00 | 2 005 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 861.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 083.00 | 278 929.00 | 357 502.00 | 2 001 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 372.00 | 963 372.00 | | 963 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 067.00 | 379 067.00 | | 379 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 839.00 | 1 568 839.00 | | 1 568 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 861.00 | 1 028 861.00 | | 1 028 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 578.00 | 125 366.00 | 337 212.00 | 462 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
VP Divers | 224 951.00 | 224 951.00 | | 224 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 937.00 | 1 345 654.00 | 66 283.00 | 1 411 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 856.00 | 3 036 644.00 | 337 212.00 | 3 373 856.00 |