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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 021.00 | 1 115 473.00 | 295 548.00 | 1 411 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 648.00 | 656 482.00 | 129 165.00 | 785 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 508.00 | 1 776 252.00 | 425 255.00 | 2 201 508.00 |
BP En cours de production de services | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
BT Marchandises | 1 001 040.00 | | 1 001 040.00 | 1 001 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 748.00 | 10 517.00 | 324 231.00 | 334 748.00 |
BZ Autres créances | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CF Disponibilités | 1 094 978.00 | | 1 094 978.00 | 1 094 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 971.00 | 10 517.00 | 2 583 454.00 | 2 593 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 479.00 | 1 786 770.00 | 3 008 709.00 | 4 795 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204 888.00 | | | 1 204 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 618.00 | | | 564 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 660.00 | | | 1 794 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 841.00 | | | 256 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 667.00 | | | 460 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 877.00 | | | 349 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 049.00 | | | 1 214 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 709.00 | | | 3 008 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 610.00 | | | 1 042 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 567.00 | 2 701 594.00 | 2 721 161.00 | 19 567.00 |
FG Production vendue services | 1 240 300.00 | | 1 240 300.00 | 1 240 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 867.00 | 2 701 594.00 | 3 961 461.00 | 1 259 867.00 |
FM Production stockée | | | 72 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 172.00 | | | 4 065 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 554.00 | | | 3 500 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 618.00 | | | 564 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 479.00 | | | 2 008 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 831.00 | | | 2 003 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 912.00 | 130 341.00 | | 1 645 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 615.00 | 130 341.00 | | 1 641 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 878.00 | 349 878.00 | | 349 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 334 749.00 | 322 139.00 | 12 610.00 | 334 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 841.00 | 85 402.00 | 171 439.00 | 256 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
VP Divers | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 606.00 | 412 683.00 | 12 923.00 | 425 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 049.00 | 1 042 610.00 | 171 439.00 | 1 214 049.00 |