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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 630.00 | 351.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 536 625.00 | 137 715.00 | 398 910.00 | 536 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 448.00 | 71 573.00 | 11 874.00 | 83 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 980.00 | 340 384.00 | 118 595.00 | 458 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 641.00 | 552 362.00 | 544 278.00 | 1 096 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | 1 191.00 | 19 354.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 829 739.00 | | 1 829 739.00 | 1 829 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 333.00 | 1 191.00 | 1 947 142.00 | 1 948 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 974.00 | 553 553.00 | 2 491 421.00 | 3 044 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 052 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 052 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 334.00 | 2 488.00 | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | 4 846.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 543.00 | 2 257 156.00 | | 2 367 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 1 472.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 39 428.00 | | 15 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | 106 124.00 | | 99 624.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 877.00 | 154 395.00 | | 123 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 421.00 | 2 426 551.00 | | 2 491 421.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 877.00 | 154 395.00 | | 123 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 823.00 | | 1 004 823.00 | 1 004 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 823.00 | | 1 004 823.00 | 1 004 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 941.00 | 10 126.00 | | 10 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 161.00 | 3 917.00 | | 4 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 497.00 | 10 986.00 | | 7 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 497.00 | 10 986.00 | | 22 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 233.00 | 209.00 | | 22 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 948.00 | 15 209.00 | | 24 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -4 222.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 014.00 | -150.00 | | -3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 757.00 | 985 297.00 | | 1 081 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 370.00 | 980 451.00 | | 971 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 387.00 | 4 846.00 | | 110 387.00 |