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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 853 861.00 | 208 660.00 | 645 201.00 | 853 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 290.00 | 65 541.00 | 5 749.00 | 71 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 546.00 | 364 714.00 | 98 831.00 | 463 546.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 627.00 | 640 896.00 | 781 730.00 | 1 422 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BZ Autres créances | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CF Disponibilités | 1 703 978.00 | | 1 703 978.00 | 1 703 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 639.00 | | 1 885 639.00 | 1 885 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 265.00 | 640 896.00 | 2 667 369.00 | 3 308 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 083 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 068.00 | 3 721.00 | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 950.00 | 122 348.00 | | 227 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 842.00 | 2 387 891.00 | | 2 513 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | 1 223.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 12 478.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 356.00 | 99 775.00 | | 119 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | 17 955.00 | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 527.00 | 131 438.00 | | 153 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 369.00 | 2 519 329.00 | | 2 667 369.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 527.00 | 131 438.00 | | 153 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 198.00 | | 1 197 198.00 | 1 197 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 198.00 | | 1 197 198.00 | 1 197 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 260.00 | 11 939.00 | | 14 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 763.00 | 4 315.00 | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 6 361.00 | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 763.00 | 6 361.00 | | 6 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 310.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 310.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | 6 051.00 | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -496.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 838.00 | 1 062 897.00 | | 1 218 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 887.00 | 940 549.00 | | 990 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 950.00 | 122 348.00 | | 227 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 964.00 | | 302 436.00 | 1 163 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 603.00 | 24 170.00 | 1 422 627.00 | 19 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 24 170.00 | 1 406 097.00 | 19 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 435.00 | | 302 435.00 | 1 147 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 1.00 | 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 275.00 | 75 971.00 | 22 350.00 | 587 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 294.00 | 75 971.00 | 22 350.00 | 585 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VP Divers | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |