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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 095 686.00 | 286 518.00 | 809 168.00 | 1 095 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 167.00 | 54 588.00 | 13 580.00 | 68 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 120.00 | 280 289.00 | 62 831.00 | 343 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 502.00 | 623 376.00 | 900 126.00 | 1 523 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
CF Disponibilités | 1 616 605.00 | | 1 616 605.00 | 1 616 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 618.00 | | 1 830 618.00 | 1 830 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 120.00 | 623 376.00 | 2 730 744.00 | 3 354 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 224 000.00 | 2 208 500.00 | | 2 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | 1 519.00 | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 803.00 | 213 882.00 | | 20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 526.00 | 2 625 723.00 | | 2 448 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 606.00 | 6.00 | | 138 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | 197.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 21 624.00 | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 248.00 | 101 434.00 | | 111 248.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 18 113.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 218.00 | 141 374.00 | | 282 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 744.00 | 2 767 098.00 | | 2 730 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 218.00 | 141 374.00 | | 282 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 332.00 | | 170 422.00 | 1 595 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 464.00 | 128 788.00 | 1 523 502.00 | 113 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 464.00 | 128 788.00 | 1 506 973.00 | 113 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 803.00 | | 170 422.00 | 1 578 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 465.00 | 96 699.00 | 128 788.00 | 655 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 484.00 | 96 699.00 | 128 788.00 | 653 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VB T. V. A. | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VI Groupe et associés | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VP Divers | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 852.00 | 280 852.00 | | 280 852.00 |