| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 564 426.00 | 170 782.00 | 393 644.00 | 564 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 033.00 | 71 950.00 | 9 082.00 | 81 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 374.00 | 342 562.00 | 129 812.00 | 472 374.00 |
AX Avances et acomptes | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 964.00 | 587 275.00 | 576 689.00 | 1 163 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BZ Autres créances | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CF Disponibilités | 1 789 729.00 | | 1 789 729.00 | 1 789 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 641.00 | | 1 942 641.00 | 1 942 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 604.00 | 587 275.00 | 2 519 329.00 | 3 106 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 060 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 721.00 | 3 334.00 | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 348.00 | 110 387.00 | | 122 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 891.00 | 2 367 543.00 | | 2 387 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 1 203.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 15 678.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 775.00 | 99 624.00 | | 99 775.00 |
EA Autres dettes | 17 955.00 | 7 365.00 | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 438.00 | 123 877.00 | | 131 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 329.00 | 2 491 421.00 | | 2 519 329.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 438.00 | 123 877.00 | | 131 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 519.00 | | 1 040 519.00 | 1 040 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 519.00 | | 1 040 519.00 | 1 040 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 939.00 | 10 941.00 | | 11 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 315.00 | 4 161.00 | | 4 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 361.00 | 7 497.00 | | 6 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 22 497.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 22 233.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 24 948.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | -2 451.00 | | 6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | -3 014.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 897.00 | 1 081 757.00 | | 1 062 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 549.00 | 971 370.00 | | 940 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 348.00 | 110 387.00 | | 122 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 641.00 | | 102 412.00 | 1 096 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 089.00 | 1 163 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 029.00 | 1 147 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 052.00 | | 102 412.00 | 1 079 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 362.00 | 70 002.00 | 35 089.00 | 552 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 351.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 673.00 | 69 651.00 | 34 029.00 | 549 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VP Divers | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |