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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 119 609.00 | 426 773.00 | 692 836.00 | 1 119 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 599.00 | 53 630.00 | 26 969.00 | 80 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 164.00 | 306 650.00 | 44 514.00 | 351 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 095.00 | 788 553.00 | 779 542.00 | 1 568 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
CF Disponibilités | 1 622 111.00 | | 1 622 111.00 | 1 622 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 418.00 | | 1 825 418.00 | 1 825 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 512.00 | 788 553.00 | 2 604 960.00 | 3 393 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 170.00 | 2 704.00 | | -225 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 999.00 | -227 873.00 | | 101 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 652.00 | 2 220 653.00 | | 2 322 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 273.00 | 6 263.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 10 006.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 581.00 | 89 273.00 | | 98 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 25 331.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 308.00 | 270 601.00 | | 282 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 960.00 | 2 491 254.00 | | 2 604 960.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 308.00 | 270 601.00 | | 282 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 573.00 | | 30 771.00 | 1 541 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 1 568 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 1 551 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 043.00 | | 30 096.00 | 1 525 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 675.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 703.00 | 95 895.00 | 4 046.00 | 696 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | 481.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 722.00 | 95 895.00 | 3 565.00 | 694 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |