| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 959 167.00 | 237 872.00 | 721 296.00 | 959 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 861.00 | 63 217.00 | 9 644.00 | 72 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 311.00 | 352 395.00 | 80 916.00 | 433 311.00 |
AX Avances et acomptes | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 332.00 | 655 465.00 | 939 867.00 | 1 595 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
CF Disponibilités | 1 649 980.00 | | 1 649 980.00 | 1 649 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 230.00 | | 1 827 230.00 | 1 827 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 563.00 | 655 465.00 | 2 767 098.00 | 3 422 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 208 500.00 | 2 083 000.00 | | 2 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | 1 068.00 | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 882.00 | 227 950.00 | | 213 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 723.00 | 2 513 842.00 | | 2 625 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 1 713.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 13 662.00 | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 119 356.00 | | 101 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 817.00 | | |
EA Autres dettes | 18 113.00 | 13 973.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 374.00 | 153 527.00 | | 141 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 098.00 | 2 667 369.00 | | 2 767 098.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 374.00 | 153 527.00 | | 141 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 019.00 | | 1 181 019.00 | 1 181 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 019.00 | | 1 181 019.00 | 1 181 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 592.00 | 14 260.00 | | 16 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 994.00 | 3 763.00 | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 5 563.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 1 200.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 586.00 | 6 763.00 | | 17 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 055.00 | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 1 820.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 2 875.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | 3 888.00 | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 543.00 | -1 800.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 254.00 | 1 218 838.00 | | 1 215 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 372.00 | 990 887.00 | | 1 001 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 882.00 | 227 950.00 | | 213 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 627.00 | | 259 714.00 | 1 422 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 400.00 | 69 609.00 | 1 595 332.00 | 17 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 69 609.00 | 1 578 803.00 | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 097.00 | | 259 714.00 | 1 406 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 896.00 | 84 100.00 | 69 531.00 | 640 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 915.00 | 84 100.00 | 69 531.00 | 638 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |