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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 108 340.00 | 356 244.00 | 752 095.00 | 1 108 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 539.00 | 46 935.00 | 25 604.00 | 72 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 165.00 | 291 544.00 | 52 622.00 | 344 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 573.00 | 696 703.00 | 844 869.00 | 1 541 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
CF Disponibilités | 1 478 566.00 | | 1 478 566.00 | 1 478 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 385.00 | | 1 646 385.00 | 1 646 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 957.00 | 696 703.00 | 2 491 254.00 | 3 187 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 2 244 000.00 | 2 224 000.00 | | 2 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 704.00 | 1 901.00 | | 2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 873.00 | 20 803.00 | | -227 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 653.00 | 2 448 526.00 | | 2 220 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 728.00 | 138 606.00 | | 139 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 263.00 | 1 366.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 16 807.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 273.00 | 111 248.00 | | 89 273.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 14 190.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 601.00 | 282 218.00 | | 270 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 254.00 | 2 730 744.00 | | 2 491 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 601.00 | 282 218.00 | | 270 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 502.00 | | 40 400.00 | 1 523 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 330.00 | 1 541 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 330.00 | 1 525 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 973.00 | | 40 400.00 | 1 506 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 376.00 | 95 603.00 | 22 276.00 | 623 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 395.00 | 95 603.00 | 22 276.00 | 621 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VI Groupe et associés | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 338.00 | 264 338.00 | | 264 338.00 |