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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 461.00 | 148 278.00 | 22 183.00 | 170 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 50 952.00 | 5 289.00 | 56 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 406.00 | 374 934.00 | 27 472.00 | 402 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 584.00 | | 384 584.00 | 384 584.00 |
BZ Autres créances | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CF Disponibilités | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 712.00 | | 867 712.00 | 867 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 118.00 | 374 934.00 | 895 183.00 | 1 270 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 211.00 | | | 352 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
DL TOTAL (I) | 621 861.00 | | | 621 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 183.00 | | | 895 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 463.00 | | 1 498 463.00 | 1 498 463.00 |
FG Production vendue services | 46 990.00 | 265.00 | 47 255.00 | 46 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 453.00 | 265.00 | 1 545 718.00 | 1 545 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 517.00 | | | 1 565 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 868.00 | | | 1 405 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 385.00 | | 12 021.00 | 390 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 385.00 | | 12 021.00 | 390 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 973.00 | 9 962.00 | | 364 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 973.00 | 9 962.00 | | 364 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 384 584.00 | | | 384 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
VP Divers | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 744.00 | 468 744.00 | | 468 744.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 323.00 | 273 323.00 | | 273 323.00 |