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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 8 857.00 | 11 653.00 | 20 510.00 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 141.00 | 193 822.00 | 179 320.00 | 373 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 784.00 | 59 444.00 | 12 341.00 | 71 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 376.00 | 437 826.00 | 252 550.00 | 690 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 994.00 | | 172 994.00 | 172 994.00 |
BN En cours de production de biens | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 235.00 | | 558 235.00 | 558 235.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 167 871.00 | | 167 871.00 | 167 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 649.00 | | 969 649.00 | 969 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 025.00 | 437 826.00 | 1 222 199.00 | 1 660 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 892.00 | 328 869.00 | | 277 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | 108 023.00 | | 2 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 226.00 | 24 483.00 | | 22 226.00 |
DL TOTAL (I) | 412 337.00 | 571 375.00 | | 412 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 022.00 | 423 553.00 | | 412 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 889.00 | 36 772.00 | | 26 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14.00 | | | -14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 292.00 | 202 954.00 | | 265 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 098.00 | 124 528.00 | | 104 098.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 1 507.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 862.00 | 789 314.00 | | 809 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 199.00 | 1 360 689.00 | | 1 222 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 624.00 | 407 805.00 | | 446 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 413.00 | | 1 672 413.00 | 1 672 413.00 |
FG Production vendue services | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 613.00 | | 1 702 613.00 | 1 702 613.00 |
FM Production stockée | | | -1 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 486.00 | 22 478.00 | | 19 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 317.00 | 5 044.00 | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | 753.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 753.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 90.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 663.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 36 772.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 221.00 | 1 700 577.00 | | 1 723 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 001.00 | 1 592 554.00 | | 1 721 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219.00 | 108 023.00 | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 541.00 | | 50 835.00 | 639 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 940.00 | | 50 835.00 | 594 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 355.00 | 38 471.00 | | 399 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 4 102.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 600.00 | 34 369.00 | | 394 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 292.00 | 265 292.00 | | 265 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 558 235.00 | 558 235.00 | | 558 235.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 022.00 | 48 769.00 | 363 253.00 | 412 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 212.00 | 596 121.00 | 24 091.00 | 620 212.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 877.00 | 446 624.00 | 363 253.00 | 809 877.00 |