| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 845.00 | 146 267.00 | 12 578.00 | 158 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 57 005.00 | 2 035.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 480.00 | 378 975.00 | 38 505.00 | 417 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 176.00 | 9 988.00 | 108 188.00 | 118 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 772.00 | | 623 772.00 | 623 772.00 |
BZ Autres créances | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CF Disponibilités | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 280.00 | 9 988.00 | 965 292.00 | 975 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 760.00 | 388 962.00 | 1 003 798.00 | 1 392 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 342.00 | 414 974.00 | | 295 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 353.00 | 252 368.00 | | 195 353.00 |
DL TOTAL (I) | 600 695.00 | 777 342.00 | | 600 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 530.00 | 118 331.00 | | 191 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 629.00 | 142 180.00 | | 131 629.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 103.00 | 345 868.00 | | 403 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 798.00 | 1 123 210.00 | | 1 003 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 643.00 | 345 868.00 | | 339 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 411.00 | | 1 678 411.00 | 1 678 411.00 |
FG Production vendue services | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 338.00 | | 1 721 338.00 | 1 721 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 495.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 695.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -495.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 072.00 | 103 979.00 | | 75 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 109.00 | 1 781 205.00 | | 1 737 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 757.00 | 1 528 837.00 | | 1 541 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 353.00 | 252 368.00 | | 195 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | 8 994.00 | | 4 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 204.00 | | 3 990.00 | 408 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 892.00 | | 23 892.00 | -23 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 892.00 | 18 606.00 | 417 480.00 | -23 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 606.00 | 393 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 204.00 | | 3 990.00 | 408 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 682.00 | 6 899.00 | 18 606.00 | 390 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 682.00 | 6 899.00 | 18 606.00 | 390 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 530.00 | 191 530.00 | | 191 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 623 772.00 | 623 772.00 | | 623 772.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VC Groupe et associés | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 197.00 | 15 737.00 | 63 460.00 | 79 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VP Divers | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 164.00 | 659 201.00 | 76 963.00 | 736 164.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 103.00 | 339 643.00 | 63 460.00 | 403 103.00 |