| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 461.00 | 159 069.00 | 14 392.00 | 173 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 55 910.00 | 3 130.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 204.00 | 390 682.00 | 17 522.00 | 408 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 396.00 | | 438 396.00 | 438 396.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 526 210.00 | | 526 210.00 | 526 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 688.00 | | 1 105 688.00 | 1 105 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 893.00 | 390 682.00 | 1 123 210.00 | 1 513 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 974.00 | 511 861.00 | | 414 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 368.00 | 273 559.00 | | 252 368.00 |
DL TOTAL (I) | 777 342.00 | 895 419.00 | | 777 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 357.00 | 4 232.00 | | 85 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 150 096.00 | | 118 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 180.00 | 161 723.00 | | 142 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 868.00 | 316 051.00 | | 345 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 210.00 | 1 211 470.00 | | 1 123 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 158.00 | | 1 732 158.00 | 1 732 158.00 |
FG Production vendue services | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 318.00 | | 1 777 318.00 | 1 777 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 45.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -45.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 979.00 | 115 851.00 | | 103 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 205.00 | 1 860 801.00 | | 1 781 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 837.00 | 1 587 243.00 | | 1 528 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 368.00 | 273 559.00 | | 252 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 068.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 619.00 | | 3 785.00 | 405 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 408 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 719.00 | | 3 485.00 | 404 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 300.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 584.00 | 7 098.00 | | 383 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 584.00 | 7 098.00 | | 383 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
UX Autres créances clients | 438 396.00 | | | 438 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VP Divers | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 435.00 | 468 435.00 | | 468 435.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 868.00 | 345 868.00 | | 345 868.00 |