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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 4 755.00 | 15 755.00 | 20 510.00 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 850.00 | 166 448.00 | 168 402.00 | 334 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 606.00 | 52 448.00 | 17 158.00 | 69 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 541.00 | 399 355.00 | 240 186.00 | 639 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 044.00 | | 111 044.00 | 111 044.00 |
BN En cours de production de biens | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 419 240.00 | | 419 240.00 | 419 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 503.00 | | 1 120 503.00 | 1 120 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 044.00 | 399 355.00 | 1 360 689.00 | 1 760 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 869.00 | 400 695.00 | | 328 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 023.00 | 178 174.00 | | 108 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DL TOTAL (I) | 571 375.00 | 688 869.00 | | 571 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 553.00 | 116 342.00 | | 423 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 772.00 | 45 345.00 | | 36 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 954.00 | 253 635.00 | | 202 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | 118 493.00 | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 725.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 314.00 | 534 540.00 | | 789 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 689.00 | 1 223 409.00 | | 1 360 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 805.00 | 445 137.00 | | 407 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 132.00 | 25 818.00 | 1 587 950.00 | 1 562 132.00 |
FG Production vendue services | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 807.00 | 25 818.00 | 1 622 625.00 | 1 596 807.00 |
FM Production stockée | | | 2 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -140.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | 62 614.00 | | 36 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 577.00 | 1 788 529.00 | | 1 700 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 554.00 | 1 610 355.00 | | 1 592 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 023.00 | 178 174.00 | | 108 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 573.00 | | 115 060.00 | 528 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 639 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 594 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 171.00 | | 114 861.00 | 484 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | 199.00 | 23 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 670.00 | 24 777.00 | 4 093.00 | 378 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 4 102.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 017.00 | 20 675.00 | 4 093.00 | 378 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 954.00 | 202 954.00 | | 202 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 513 487.00 | 513 487.00 | | 513 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 313.00 | 41 804.00 | 381 509.00 | 423 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 676.00 | 558 584.00 | 24 091.00 | 582 676.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 314.00 | 407 805.00 | 381 509.00 | 789 314.00 |