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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 461.00 | 154 057.00 | 16 404.00 | 170 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 53 823.00 | 4 731.00 | 58 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 619.00 | 383 584.00 | 22 035.00 | 405 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 105.00 | | 454 105.00 | 454 105.00 |
BZ Autres créances | 395 047.00 | | 395 047.00 | 395 047.00 |
CF Disponibilités | 225 590.00 | | 225 590.00 | 225 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 435.00 | | 1 189 435.00 | 1 189 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 055.00 | 383 584.00 | 1 211 470.00 | 1 595 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 861.00 | 352 211.00 | | 511 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 559.00 | 159 649.00 | | 273 559.00 |
DL TOTAL (I) | 895 419.00 | 621 861.00 | | 895 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | 132 809.00 | | 150 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 723.00 | 140 210.00 | | 161 723.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 051.00 | 273 323.00 | | 316 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 470.00 | 895 183.00 | | 1 211 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 581.00 | | 1 804 581.00 | 1 804 581.00 |
FG Production vendue services | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 545.00 | | 1 855 545.00 | 1 855 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -197.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 851.00 | 59 546.00 | | 115 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 801.00 | 1 565 517.00 | | 1 860 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 243.00 | 1 405 868.00 | | 1 587 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 559.00 | 159 649.00 | | 273 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 406.00 | | 3 213.00 | 402 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 406.00 | | 2 313.00 | 402 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 934.00 | 8 650.00 | | 374 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 934.00 | 8 650.00 | | 374 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 454 105.00 | | | 454 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 370 442.00 | | | 370 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VP Divers | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 990.00 | 851 090.00 | 900.00 | 851 990.00 |
VW T.V.A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 051.00 | 316 051.00 | | 316 051.00 |