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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 653.00 | 19 857.00 | 20 510.00 |
AP Constructions | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 581.00 | 152 202.00 | 84 379.00 | 236 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 886.00 | 50 112.00 | 21 774.00 | 71 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 573.00 | 378 670.00 | 149 902.00 | 528 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 053.00 | 5 788.00 | 110 265.00 | 116 053.00 |
BN En cours de production de biens | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 565.00 | | 563 565.00 | 563 565.00 |
BZ Autres créances | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CF Disponibilités | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 294.00 | 5 788.00 | 1 073 506.00 | 1 079 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 867.00 | 384 458.00 | 1 223 409.00 | 1 607 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 695.00 | 295 342.00 | | 400 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 174.00 | 195 353.00 | | 178 174.00 |
DL TOTAL (I) | 688 869.00 | 600 695.00 | | 688 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 342.00 | 79 631.00 | | 116 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 635.00 | 191 530.00 | | 253 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 493.00 | 131 629.00 | | 118 493.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 314.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 540.00 | 403 103.00 | | 534 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 409.00 | 1 003 798.00 | | 1 223 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 137.00 | 339 643.00 | | 445 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 543.00 | | 1 690 543.00 | 1 690 543.00 |
FG Production vendue services | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 452.00 | | 1 729 452.00 | 1 729 452.00 |
FM Production stockée | | | 26 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 51.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 51.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -51.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 614.00 | 75 072.00 | | 62 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 529.00 | 1 737 109.00 | | 1 788 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 355.00 | 1 541 757.00 | | 1 610 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 174.00 | 195 353.00 | | 178 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | 4 271.00 | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 480.00 | | 128 620.00 | 417 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 527.00 | 528 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 527.00 | 484 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 588.00 | | 108 110.00 | 393 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 975.00 | 17 223.00 | 17 527.00 | 378 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 975.00 | 16 570.00 | 17 527.00 | 378 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 988.00 | 5 788.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 5 788.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 5 788.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | 9 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 635.00 | 253 635.00 | | 253 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 563 565.00 | 563 565.00 | | 563 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VC Groupe et associés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 062.00 | 26 659.00 | 89 403.00 | 116 062.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 259.00 | 740 367.00 | 23 892.00 | 764 259.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 540.00 | 445 137.00 | 89 403.00 | 534 540.00 |