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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 356.00 | 65 151.00 | 18 204.00 | 83 356.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 8 567 831.00 | 3 884 782.00 | 4 683 049.00 | 8 567 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 611.00 | 1 706 402.00 | 421 208.00 | 2 127 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 458.00 | 310 001.00 | 93 456.00 | 403 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 783 138.00 | 5 966 337.00 | 7 816 800.00 | 13 783 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BT Marchandises | 7 892.00 | 1 238.00 | 6 654.00 | 7 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 769.00 | 409.00 | 120 359.00 | 120 769.00 |
BZ Autres créances | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CF Disponibilités | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 385.00 | 1 647.00 | 284 737.00 | 286 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 524.00 | 5 967 985.00 | 8 101 538.00 | 14 069 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 853.00 | 43 125.00 | | 44 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 852 214.00 | 819 383.00 | | 852 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 230.00 | 34 559.00 | | 57 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 523.00 | 5 455 293.00 | | 5 512 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 605.00 | 24 560.00 | | 27 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 605.00 | 24 560.00 | | 27 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 401.00 | 1 461 636.00 | | 1 281 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 310.00 | 982 262.00 | | 893 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 146.00 | 73 434.00 | | 77 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 398.00 | 129 987.00 | | 118 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 5 184.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 149 332.00 | 87 206.00 | | 149 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 180.00 | 11 540.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 409.00 | 2 751 251.00 | | 2 561 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 538.00 | 8 231 105.00 | | 8 101 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FD Production vendue biens | 936 136.00 | | 936 136.00 | 936 136.00 |
FG Production vendue services | 734 863.00 | | 734 863.00 | 734 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 684.00 | | 1 675 684.00 | 1 675 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 13 310.00 | | 11 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | 64 990.00 | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 4 375.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 509.00 | 48 335.00 | | 20 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 199.00 | 55 647.00 | | 22 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | 9 342.00 | | -10 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 230.00 | 34 559.00 | | 57 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 560.00 | 3 045.00 | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 311.00 | 93 036.00 | 398 935.00 | 893 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 089.00 | 141 013.00 | 592 808.00 | 1 281 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 068.00 | 197 068.00 | | 197 068.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 247.00 | 605 896.00 | 991 743.00 | 2 546 247.00 |