| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 286.00 | 69 576.00 | 16 709.00 | 86 286.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 8 731 493.00 | 4 151 158.00 | 4 580 334.00 | 8 731 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 591.00 | 1 786 357.00 | 408 233.00 | 2 194 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 165.00 | 325 595.00 | 90 569.00 | 416 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 018 672.00 | 6 332 688.00 | 7 685 984.00 | 14 018 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
BT Marchandises | 68 714.00 | 1 419.00 | 67 295.00 | 68 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 957.00 | 409.00 | 127 548.00 | 127 957.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 745.00 | 1 828.00 | 363 916.00 | 365 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 417.00 | 6 334 516.00 | 8 049 900.00 | 14 384 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 714.00 | 44 853.00 | | 47 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 906 583.00 | 852 214.00 | | 906 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 57 230.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 506.00 | 5 512 523.00 | | 5 550 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 694.00 | 27 605.00 | | 30 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 694.00 | 27 605.00 | | 50 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 955.00 | 1 281 401.00 | | 1 142 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 674.00 | 893 310.00 | | 804 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601.00 | 15 162.00 | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 77 146.00 | | 123 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 510.00 | 118 398.00 | | 126 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 3 478.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 190 004.00 | 149 332.00 | | 190 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 710.00 | 23 180.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 700.00 | 2 561 409.00 | | 2 448 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 900.00 | 8 101 538.00 | | 8 049 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 065.00 | 1 940 350.00 | | 1 707 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 033.00 | 605 896.00 | | 725 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 087.00 | | 216 087.00 | 216 087.00 |
FD Production vendue biens | 909 080.00 | | 909 080.00 | 909 080.00 |
FG Production vendue services | 772 707.00 | | 772 707.00 | 772 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 875.00 | | 1 897 875.00 | 1 897 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 11 850.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 11 850.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 1 689.00 | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 996.00 | 20 509.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | 22 199.00 | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | -10 349.00 | | -12 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 982.00 | 57 230.00 | | 37 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 227.00 | 7 308.00 | | 12 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 605.00 | 23 089.00 | | 27 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 605.00 | 23 089.00 | | 27 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 675.00 | 95 641.00 | 410 105.00 | 804 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UX Autres créances clients | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 651.00 | 144 618.00 | 609 622.00 | 1 142 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 099.00 | 725 034.00 | 1 019 727.00 | 2 432 099.00 |