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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 874.00 | 58 136.00 | 25 737.00 | 83 874.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 9 509 006.00 | 5 275 856.00 | 4 233 150.00 | 9 509 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 009.00 | 1 894 940.00 | 356 069.00 | 2 251 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 464.00 | 343 044.00 | 58 419.00 | 401 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 836 570.00 | 7 571 977.00 | 7 264 592.00 | 14 836 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BT Marchandises | 172 509.00 | 12 015.00 | 160 494.00 | 172 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CF Disponibilités | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 224.00 | 12 015.00 | 573 209.00 | 585 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 421 795.00 | 7 583 993.00 | 7 837 802.00 | 15 421 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 613.00 | 54 687.00 | | 55 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 1 038 574.00 | 1 020 977.00 | | 1 038 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 517.00 | 18 522.00 | | -14 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 637 895.00 | 5 652 413.00 | | 5 637 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 622.00 | 12 719.00 | | 17 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 622.00 | 12 719.00 | | 17 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 818.00 | 730 150.00 | | 548 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 490.00 | 508 092.00 | | 405 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 61 780.00 | | 93 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 493.00 | 107 258.00 | | 98 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 800.00 | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 986 663.00 | 679 979.00 | | 986 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 667.00 | 36 286.00 | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 284.00 | 2 128 345.00 | | 2 182 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 802.00 | 7 793 479.00 | | 7 837 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 194.00 | 1 176 889.00 | | 1 571 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 284.00 | 23 345.00 | 230 630.00 | 207 284.00 |
FD Production vendue biens | 678 723.00 | | 678 723.00 | 678 723.00 |
FG Production vendue services | 803 214.00 | | 803 214.00 | 803 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 221.00 | 23 345.00 | 1 712 567.00 | 1 689 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 429.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 6 929.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 347.00 | 6 929.00 | | -45 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 008.00 | 2 295 937.00 | | 1 844 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 523.00 | 2 277 413.00 | | 1 858 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 517.00 | 18 522.00 | | -14 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 719.00 | 4 903.00 | | 12 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | 4 903.00 | | 12 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 490.00 | 182 811.00 | 222 679.00 | 405 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 664.00 | 986 664.00 | | 986 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 504.00 | 160 093.00 | 388 411.00 | 548 504.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
VW T.V.A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 284.00 | 1 571 195.00 | 611 089.00 | 2 182 284.00 |