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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 565.00 | 45 290.00 | 21 274.00 | 66 565.00 |
AN Terrains | 2 590 135.00 | | 2 590 135.00 | 2 590 135.00 |
AP Constructions | 9 165 964.00 | 4 416 474.00 | 4 749 489.00 | 9 165 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 844.00 | 1 873 227.00 | 406 616.00 | 2 279 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 961.00 | 345 946.00 | 71 015.00 | 416 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 520 551.00 | 6 680 940.00 | 7 839 611.00 | 14 520 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BT Marchandises | 111 120.00 | 13 528.00 | 97 591.00 | 111 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
BZ Autres créances | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CF Disponibilités | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 556.00 | 13 528.00 | 429 027.00 | 442 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 108.00 | 6 694 469.00 | 8 268 639.00 | 14 963 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 614.00 | 47 714.00 | | 49 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
DG Autres réserves | 942 666.00 | 906 583.00 | | 942 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 463.00 | 37 982.00 | | 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 970.00 | 5 550 506.00 | | 5 651 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 474.00 | 30 694.00 | | 43 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 474.00 | 50 694.00 | | 43 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 627.00 | 1 142 955.00 | | 1 000 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 033.00 | 804 674.00 | | 709 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 021.00 | 123 044.00 | | 91 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 007.00 | 126 510.00 | | 152 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 13 200.00 | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | 564 597.00 | 190 004.00 | | 564 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 916.00 | 31 710.00 | | 36 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 194.00 | 2 448 700.00 | | 2 573 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 639.00 | 8 049 900.00 | | 8 268 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 521.00 | 725 033.00 | | 1 110 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 507.00 | 9 097.00 | 267 604.00 | 258 507.00 |
FD Production vendue biens | 970 235.00 | | 970 235.00 | 970 235.00 |
FG Production vendue services | 777 695.00 | | 777 695.00 | 777 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 437.00 | 9 097.00 | 2 015 535.00 | 2 006 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 125.00 | 3 630.00 | | 11 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 125.00 | 3 630.00 | | 11 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 4 910.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 768.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 9 996.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | 15 675.00 | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | -12 045.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 952.00 | 2 077 355.00 | | 2 219 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 489.00 | 2 039 373.00 | | 2 118 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 463.00 | 37 982.00 | | 101 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 485.00 | 12 227.00 | | 7 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 694.00 | 12 780.00 | 20 000.00 | 50 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 694.00 | 12 780.00 | 20 000.00 | 50 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 033.00 | 98 319.00 | 421 588.00 | 709 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 598.00 | 564 598.00 | | 564 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 286.00 | 148 326.00 | 626 912.00 | 1 000 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 195.00 | 1 110 521.00 | 1 048 500.00 | 2 573 195.00 |